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2025-08-15 22:12:14 作者:金百荣

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⚑风格与行业配(pei)置思路:风格(ge)方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来(lai)看,近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡,大盘风格略占(zhan)优(you)。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重板(ban)块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度,本(ben)期推荐关注电(dian)子(zi)(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金(jin)属(工业金属、贵金(jin)属、小金属)、计算机等。赛道(dao)选择层面,7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道:固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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