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2025-06-25 00:15:12 作者:龚脉脉

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1、维持年度(du)策略观点:牛(niu)市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀,权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升,资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是(shi)实物再通胀,实际(ji)利率(lv)下行与资产价格(ge)上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放,同时(shi)通胀尚未回归,红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利(li)底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

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