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2025-06-27 19:13:53 作者:易建一

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3👞、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高🥕🍅,美国债务风险扰动🍄👅🤍,美元走弱,外资寻求中国资产配置🥭🥦,港股较A股率先受益🍇。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右😡👠,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%👙💟😈🥑,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷💖💔,由于没有外汇管制👛😈💕💓,监管规则与国际接轨🥒,外资进入港股市场更便利🥭🤍,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估值🍏👛、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💗🥭🥦,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高🧅,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据🎒🤬🩱,这里以国际中介机构持股比例估算)💗😻🥥😈,AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%💘🥦。

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2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有(you)两个焦(jiao)点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不(bu)仅在特朗普任期内保持(chi)稳定,而且在他(ta)按计划离任多年(nian)后也保持稳定(ding)。

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