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“我们会看到需求进一步萎缩,劳动(dong)力(li)市场不幸放缓,随之而来的是收入增(zeng)长(zhang)放缓,” 这位经济(ji)学家(jia)解释道(dao),并指出这种放(fang)缓可能(neng)会超过(guo)关税导致短期通胀加速的风险。
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1、越博动力因(yin)2022年净资(zi)产为负被实施退市风险警示(*ST)后,2023年年报又难(nan)产,于去年7月22日被深交所摘牌退市。此后不久,就收到了(le)证监会立案告知书。从此次行政处罚告知书(shu)来看(kan),越博动力自(zi)2018年上市当年就通过虚构业务等方式(shi)实施财务造假,并持续到2022年,期(qi)间还存在虚假出售资产、未(wei)按规定披露关联交易和重大诉讼等违法(fa)行为。证(zheng)监会拟对越博动(dong)力及相关责任人(ren)处以合计3080万(wan)元罚款,并对其中两名主体采取8年至(zhi)10年证券市场禁入(ru)措(cuo)施。
2、后续如何演绎(yi)?市场若(ruo)要延续涨势(shi),路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持,路径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动;在进一步(bu)稳增长政策增量释放前,预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan),但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使(shi)市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察:一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征,可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束(shu);二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力,更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略,而(er)非(fei)主动流入;三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。
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