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1、基(ji)本面:港股(gu)较A股(gu)业绩增(zeng)速(su)更强(qiang),A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联(lian)网,受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股,2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除(chu)金融后港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%,同样(yang)高于全A(非金融)的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累,核心在于A股的行业(ye)特征(zheng),从剔(ti)除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集(ji)中在周(zhou)期(qi)(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医(yi)药6%),制造业(汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%)等,这(zhe)些行业基本面受(shou)价格因素影响更大,价格(ge)下行压(ya)缩毛利,进(jin)而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比之下,港股除金融外,行业主(zhu)要集中于周(zhou)期(qi)(石化20%)和(he)科技行业(传媒13%、通信12%),且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服务等细分领域,包(bao)括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头,消费、制造等行业占比不高,行业(ye)属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响(xiang)更(geng)小(xiao)。历(li)史上看,由于A股行业结构更偏传统经(jing)济,因此对价格(ge)更敏感,PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%,全部(bu)港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。
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