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2025-06-25 12:45:15 作者:金梓栩

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上涨中的追赶:货币超预期宽松🍒💕🤍🥝👙,A股在上涨中较港股弹性更大🍓👝💌,当前货币“小步快跑”🍏🍉,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍈👢🥕,因此对流动性和资金变化更为敏感🩳👅👘👞,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍇🍒👢🍓,分别为14-15年和19年🥭。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💟。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🎒🥒🥦🍈,包括货币宽松、地产放松👘🍅😠👿、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后🧡🌽💗💕,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准👞👿,3、5月两次降息;地产方面👘,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面🌽💝,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💯💌🥬。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%🍄🍋,同期恒生指数涨幅仅18%👘🥬💓,对应       AH溢价指数从89上行至140🥬💗👛🧄。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用🍄,流动性宽松推动A股强势反弹👛。外部方面🥒🍌👄,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段🥦🎒👢;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👡👘,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准👄,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💞🥒🤬🍅,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情🤍😠👄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128🥻👙🍅👡。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性💖👅,即降准降息的节奏和力度。

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中东局势升级消息频传🥒🤬🧡,国防军工、通用航空等午后急速拉涨🌽👜,航空装备🍌💋🍍、地面兵装🍋🍋、军工电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨逾16%🥕,晨曦航空20CM涨停🍈🥾🥝,场内热门国防军工ETF(512810)🍎🍇🤬🩰💓、通用航空ETF华宝(159231)午后双双放量冲高🥭👞,截至收盘场内仍逆市涨逾1%🎒💋👿💕💟。

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他透露,伊朗方面有“确凿证据”表明,该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助👢,这次行动不可能发生🩱💌。我们密切关注着他们的协调🍉🥒,并收集了大量证据,”阿拉格齐说,“从我们的角度来看🍑🥒,美国是同谋,必须承担责任。”

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