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久久精品国产清自在天天线 ,1👛、基本面:港股较A股业绩增速更强🍄👡,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网😻🥔🍋🍒💓👅,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎🍒🍇,2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩰💯,显著高于全部A股的-3%🧡🍎💌👝👿,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💕🩲,同样高于全A(非金融)的-13%💞🍄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅👠,核心在于A股的行业特征🤍🍈🍑🤬💘🎒🥾💗,从剔除金融的净利润占比来看🧅🧅🍄🍇🍉,2024年A股主要集中在周期(石化14%👚🍓💕🍉、煤炭6%)👝💌,消费(食饮8%🥿👚🥥🍈🍆、医药6%)💘🍅🧡👞🤍,制造业(汽车5%😈🥾🤬、电子5%💓🍄🧄🩱👛👘🍍👡、电力设备4%)等🍏🍅🌽,这些行业基本面受价格因素影响更大🎒🍇👅,价格下行压缩毛利👚🌽😡🩰🍊,进而影响盈利表现💛。相比之下,港股除金融外🤬🩰,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%🥦🥒😈🩲🥕🥒🥾、通信12%)🍇🍄💯,且更偏向于互联网🍎🧡🌽💌🥻🥝、信息服务等细分领域,包括腾讯、网易💔🧡💌🍏、美团等互联网巨头,消费💝、制造等行业占比不高👝,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍄🍍🥻🥕😡🍑😡。历史上看💗😻🥦🥔,由于A股行业结构更偏传统经济💛👗💟💔🍄,因此对价格更敏感👡😈🥑,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩲🍉,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%🍏🍅😻🧅🥔,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😈👝👠🍍💗,全部港股从-3%升至12%👘,二者增速差从8pct降至-6pct。
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