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2025-06-24 23:12:08 作者:秦安峰

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍌,比如财政💔🩳、货币👙🤬😻、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🧡,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍄🍋🍏🍈,强化全球衰退预期。这种情况下🌽,中国需求也可能更长时间维持低位🥔🧅🥒,A股供需格局改善节点可能推后💓。而在中长期中美竞争视角下💓👗💛,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍅。

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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息(xi),美元走強(qiáng),外資(zi)流齣(chū),外資持股佔(zhàn)比(bi)更高的港(gang)股跌幅更深,噹(dāng)前(qian)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下,美元走強短期槩(gài)率不大(da)。

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