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2025-06-27 15:57:02 作者:秦恒友

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1、3、投(tou)资者结构:港股机构投资(zi)者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资(zi)寻求(qiu)中国资产配置,港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4,A股投(tou)资者结构中散户占(zhan)比66.7%,机(ji)构投(tou)资(zi)者占比1/3左右(you),其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度(du)更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构(gou)投资者占比(除做市商)达57%,其(qi)中海外(wai)机构投资者占(zhan)比36%,海外个人投资(zi)者占比(bi)5%,外(wai)资占比(bi)超40%。高外(wai)资占比也导(dao)致港股相比A股更易(yi)受(shou)海外影响,历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国(guo)际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇(hui)管制,监管规则(ze)与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外(wai)资加速流入中国权(quan)益市场时,港股往往较A股更为受益。今年(nian)以来市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温,尤其(qi)在特朗普公布对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和(he)价格下跌,东(dong)稳西荡(dang)下外资(zi)加速流入中国市场,港股(gu)凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放的金融体制率(lv)先受益(yi)。从个股层面来看,同时在A、H上(shang)市(shi)的(de)企业,外资机构持(chi)股占比越高,AH股(gu)溢价率(lv)越低(图表13)。典型如家电(dian)行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里(li)以国(guo)际中介机构持股比例(li)估(gu)算(suan)),AH股溢价率仅6%,而海(hai)信家(jia)电(dian)外资持股比例偏低25%,AH股溢价(jia)率也更高达到(dao)18%。

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