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1、2、估值:港股更便宜,结构上(shang)汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较(jiao)A股估(gu)值更低。从估(gu)值绝对水平来看,多年来港股持续低于A股,截至6/13,万得(de)全A PE(ttm,下(xia)同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍(bei),对比成长板块,创(chuang)业板指当前(qian)PE 31倍,高(gao)于(yu)恒生科(ke)技的(de)20倍。从相对水平来看,今(jin)年港(gang)股两次(ci)行情启动(dong)时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数(shu)PE 8.7倍(bei),处近10年(nian)12%分位,同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位,4月初经历关(guan)税冲击的下跌(die)后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位,同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看,取同在A、H两(liang)地上市(shi)的公司,通过整体法计算行业PE,并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价,其中汽车(che)(134%)、军工(107%)、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值(zhi)溢价更高,即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。
2、伊朗的炼油(you)与出口能力(li): 伊朗拥有庞(pang)大的炼油设施,处理能力为220万桶/日,以及(ji)大规模的石(shi)油(you)出口基础设施。其(qi)主要石油出口终端位于波(bo)斯湾的哈尔克岛。然而,打击该设施不太可能得到美(mei)国**的支持,因为后者(zhe)会警惕破坏石(shi)油市场。
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