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2025-06-25 06:21:43 作者:叶红军

国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳👡💯,广州拟全面取消限购、限售🍆、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底😠🍉,进一步优化现有政策,多管齐下稳定预期👛🍍💓、激活需求😠👙、优化供给、化解风险🍓🩱💯,更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购、限售👿🩲🥭🩰、限价,降低贷款首付比例和利率。

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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大👚。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🌽,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥔👜,均为强美元之下💖🍌🥕👡🥝,外资加速流出中国资产🩳💘,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😻🤍💛🍄,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息👄,美元指数从低位101升至107🍎💕🥕,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💯🍉🍅,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151👢😈🤬。(2)24年美国通胀持续高位🧄💋,美联储不断推迟降息时间🍇,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥾🧅,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%💌👢,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🧅🩳👄💘。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥥🍉,可能出现美债大幅增发的情况🥥,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍄🍒🥻🥬。

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