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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🍆,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥬🍆,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍉,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👝💘🍌。下半场是实物再通胀👠🍉🍆🥿,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥒💗🍄,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥭🩰🥦。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👞,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🥬💓,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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二、市场下行(xing)风险的思考(kao):稳定资本市(shi)场“隔离(li)墙”能够(gou)基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险(xian),只能(neng)是长传导链条(tiao)的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰(shuai)退预期,进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外,中国全球竞争力提升的验证(zheng)过程,也是乐观预(yu)期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低(di),也可能成(cheng)为扰动的(de)来源。
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據(jù)公開(kāi)資料顯(xiǎn)示,歡(huān)牛蛋(dan)餻(gāo)昰(shì)2013年創(chuàng)立于淛(zhè)江杭州的原創甜(tian)品烘(hong)焙連(lián)鎖(suǒ)品牌,以“健康(kang)+品質+創新(xin)”爲(wèi)覈(hé)(he)心理唸(niàn)。公司從(cóng)最初的3萬(wàn)元小店開始經(jīng)(jing)營(yíng),2022年2月挐(ná)到A輪(lún)數(shù)韆(qiān)萬美元螎(róng)資,隨(suí)后走上大步擴(kuò)張(zhāng)(zhang)之路。品牌(pai)每年推齣(chū)超200欵(kuǎn)新品,覈心産(chǎn)品涵蓋(gài)甜品西點(diǎn)、手工麵(miàn)包及(ji)節(jié)慶(qìng)限定飲(yǐn)品。2、有头部创新药企董事长无奈地说🍑🩱🍏,他们每年数十亿元的研发投入🥿🍋💞💛💯,不是通过药品收入获得的💟👄👙👿👚,只能靠融资🩰。但此前市场情绪总体偏悲观🍇💝👝,创新药企融资很难,也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动🍈🤬。
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