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相比2014年(nian)底(di)和2019年初,当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情,但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息,并且中国央行(xing)同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看,活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题,指数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四季(ji)度。近期,YU7大热(re)、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车,标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式,推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移,下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的(de)提(ti)升,以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市(shi)场(chang)注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块(kuai),有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。
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