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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五的一份报告(gao)中写道:“衍(yan)生品市场尚未完全恢复到(dao) 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了(le)合理且持(chi)久的影响。波动率指数期货曲线(xian)已趋陡峭,使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里都较为罕见的水平。”
今年 4 月💗,特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税,但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天😠🍑💟,至下个月到期👞👠。
1、盈(ying)利方面(mian),5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负,主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个(ge)月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利(li)的(de)主要拉动,TMT制造(zao)业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标,预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖,算力租赁订单持(chi)续落地,半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或(huo)受限,中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。
2、随着中东紧张局势缓解(jie),上周股市(shi)创下历史新高,能(neng)源期货价格回落。但在期权市场(chang)的某(mou)些(xie)领(ling)域,仍有紧(jin)张(zhang)迹象,因为投资者在为潜在的(de)地(di)缘政治和宏观经济(ji)动荡(dang)进(jin)行布局(ju)。
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