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报告称,由于全球供应增加,澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🧡。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元,2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💯💝💯。
1、⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面,5月工业(ye)企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标,预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在:1)TMT领域(yu),半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领(ling)域,如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善;此外贵(gui)金(jin)属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖,叠加供给刚性或(huo)受限,中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面,6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨,中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄,金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大,公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度,7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推(tui)荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军(jun)工、有色金属(工(gong)业金属、贵金属、小金属)、计算机等。
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