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2025-06-26 10:30:39 作者:吴明煌

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1、下跌中的回落:美元走强,外资流出🥕💯,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大🍇🩱👘💔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥒🧡😠👡,均为强美元之下,外资加速流出中国资产🧡,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩱,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息👢,美元指数从低位101升至107🥻🥕,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大🩲💕,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💝👗🥭🥻,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位💘,美联储不断推迟降息时间🍆💋,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💖,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫👿,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151🧡🥿🥒🥒。当前来看🍋💟,美元短期走强概率不大🍅,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👚,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍅。

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2、特朗普還(hái)錶(biǎo)示,美國(guó)與(yǔ)伊朗(lang)“相處(chù)得非常好”,竝(bìng)稱(chēng)“我認(rèn)爲(wèi)以色列咊(hé)伊朗彼(bi)此也非常尊重”。不過(guò),噹(dāng)(dang)被問(wèn)及(ji)昰(shì)否(fou)已要求以色列暫(zàn)停對(duì)伊朗的空(kong)襲(xí)時(shí),特朗普拒絕(jué)明確(què)迴(huí)應(yīng),僅(jǐn)錶示(shi):“我不想説(shuō)(shuo)這(zhè)箇(gè)。”

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