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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是(shi)基准判断。这个判断(duan)有什么下(xia)行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险,比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险,只能是长传导链(lian)条的(de)风险,比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经(jing)济下(xia)行可能超预期,强化全球衰退预(yu)期(qi)。这(zhe)种情况下,中国需求(qiu)也可(ke)能更长时间维持低位,A股供(gong)需格局改善节点可(ke)能推(tui)后。而在(zai)中长期中(zhong)美竞争视角(jiao)下,美国经济下行压力(li)对中国资(zi)产的影响(xiang)是中性的。
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