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2025-06-28 06:54:40 作者:曾经飞蛾扑火

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2、1、基本面:港股较A股业绩(ji)增速更强(qiang),A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联(lian)网,受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股,2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金(jin)融(rong)后(hou)港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累,核心在(zai)于(yu)A股的行业特征,从剔除金融的净利润占(zhan)比来看,2024年(nian)A股主要集(ji)中在周(zhou)期(qi)(石化14%、煤炭6%),消(xiao)费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影(ying)响更(geng)大,价格下(xia)行(xing)压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之(zhi)下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化(hua)20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细(xi)分领域(yu),包括腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头(tou),消费、制造等行业占比不高(gao),行业属性导(dao)致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上看,由于A股行业结构(gou)更偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较A股(gu)业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%,同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。

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