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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)披(pi)露,7月昰(shì)全年最看業績的月份之一,市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí),關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現,景氣(qì)(qi)投資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)各行業看,7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以(yi)軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài),以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化(hua)工、有色等資源品闆塊。2、相比2014年底和2019年初,当前市(shi)场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情,但如(ru)果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看,活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融,红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题,指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形(xing)式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng),以(yi)及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启,科(ke)技领域产(chan)品催化频出(chu),或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块,有(you)望接力(li)创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。
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