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2、行业配置:维持哑铃(ling)配(pei)置(zhi)思路,红利底仓+小盘成长。红利方面(mian),在通(tong)胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其(qi)分红表现,也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的(de)抬升,享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下,关注存量(liang)项目进入收获期,自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方(fang)面,货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性,小盘成长行情或将进(jin)一步加强,24/6剩余流动(dong)性(xing)(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债(zhai)券)同比)触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升,截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang),而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(hua)(数据库、操(cao)作系统)、能源化(hua)工(新疆煤化工(gong)+新材料)、通(tong)信(算(suan)力服务+卫星通信)。
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