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2025-08-15 08:46:27 作者:秦家业

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(二(er))电解铝:宏观内需相对偏弱,出口韧性(xing)持续性存疑,下半年国内(nei)政策落地时间或较晚,海外通胀(zhang)数据低(di)于(yu)预期支持降息,但实际关税并不明朗阻碍降息,市(shi)场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓和后,更需关注实际供需(xu)。供应上电解(jie)铝净进(jin)口修正较多(duo),俄铝进口量明显高(gao)于年初预测,俄乌冲突有(you)持续迹象,俄铝贸易链条转移的预期证伪,年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增长(zhang)。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨,同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看,消费主版块房地产(-70)、家电(+30)、光伏(fu)(+45)、交通运输(+45)、电(dian)网用铝(+75)、出(chu)口(-25),合(he)计用铝增长 100 万吨,增速约 2.21%。全年(nian)平(ping)衡上预计累库 32 万吨,但阶段性库存偏低且有挤仓现象,建议短期谨慎对(dui)待。预计主力(li)合约运(yun)行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)。

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