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行业配置:维持哑铃配(pei)置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位(wei)运行(xing)的背景下,前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红(hong)表(biao)现,也可以通过自由(you)现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi),获得ROE的抬升(sheng),享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行;受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白(bai)电(dian)龙头。②改(gai)善视角下,关(guan)注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期(qi),自由(you)现金流释放加(jia)速(su)的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强,24/6剩余流动性(M2同(tong)比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资(zi)本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性,当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同(tong))和科创板(ban)(20%),相比主(zhu)板(10%)或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控,包(bao)括电子(算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片)、信(xin)息化(数据库、操作系统)、能源(yuan)化(hua)工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通(tong)信(xin))。
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