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行业视角,我们认为工业板块将继续受益(yi)能源转型、基建项目和数据中心投资推动,尽管电气化订单增速有所回落,但在手订单为收入带来(lai)较高确定性;工业自动化板块(kuai)随着去库(ku)存接近尾声,预计将进入复苏通道。根(gen)据MSCI各(ge)行业2025年资本开支增速(su)预期(qi),TMT和公共事业同比加速的确(que)定性较高;从资本品子板块2025年EPS一致预期看,国防、电气(qi)设备预计维持较高景气度,预计2025年分别(bie)实现59%和(he)26%的同比增长,其(qi)他(ta)子板块(工业集团、工(gong)程基建(jian)、建筑产品)EPS在(zai)宏观(guan)环(huan)境(jing)边际宽松背景(jing)下,预计2025年实现10%左右同(tong)比增长。
据统计,6月15日,暂(zan)无A股(gu)上市公(gong)司(si)披(pi)露增持情况。包括恒瑞(rui)医药、山东章鼓、德(de)恩精工、翔丰(feng)华、果麦文化、国(guo)茂股(gu)份、宝(bao)利国际(ji)、利(li)安科(ke)技在内的8家A股上市公(gong)司(si)披露减持情况。
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