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展望7月,市场(chang)可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半(ban)年承压,但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下,预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳,经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面,目前利率(lv)仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在(zai)。上半年,无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying),这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件,类似现(xian)象在(zai)2020年也(ye)出现过,我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。
中国证监会(hui)主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示,加力推出进一(yi)步深化(hua)改革的“1+6”政策措施:“1”在(zai)科创(chuang)板设置科创成长层,并且重启未盈利企业适用于科创板第(di)五套标准上市,更加精准服务技术有较大突破、持续(xu)研发投入大、商业前景广阔的(de)优质科创企业,在强化信息披露、加强投资者适当(dang)性管理方面作出安排。“6”就是(shi)在科创(chuang)板推出(chu)六项措施:对于适用科创板第五(wu)套标准的企业(ye),试点引入资深专业机构投资者制度;面向优(you)质科技企业试(shi)点IPO预先审(shen)阅机制;扩(kuo)大第(di)五套标(biao)准适用范围,支持人(ren)工(gong)智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用(yong);支持在审(shen)未盈利科技企业面向老(lao)股东开展增资扩(kuo)股等活动等。
1、“看(kan)跌叙事 —— 中东冲突(tu)、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势(shi)证伪,” 马奥尼资产管理公司首席执(zhi)行官肯・马奥尼表示,“市场每次本可能下跌的机会都失败(bai)了。相反,它继(ji)续做牛市最擅长的事:翻越(yue)担忧之墙。我(wo)们认为这轮涨势可以持续,当然不会没(mei)有下行波(bo)动。”
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