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(本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿,不代表新浪财经的观点。张云律师👠🍈,江苏振泽律师事务所合伙人,法学硕士,对证券金融类法律有着深入研究,从事证券诉讼多年🧅👗💋🥥,积累大量为投资者胜诉获赔案例)(张云律师专栏)
许廷全(quan):上半年港股市场呈(cheng)现震荡向上走势,主要受到内外部多因素(su)交互影响,自去年底投(tou)资者(zhe)意识到经济政策转向后,风险偏好有所上升,外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来,部分外资券商陆续上调中国投(tou)资评级,对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收敛(lian),以及(ji)估值吸引(yin)力等因素,都推动了港(gang)股市场回暖。
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1、上(shang)证报中国(guo)证(zheng)券网讯6月28日,昂利康发(fa)布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本(ben)19610.8686万股为基数(按总股(gu)本(ben)20172.8186万股扣(kou)除回购(gou)专户上已回购股份(fen)561.95万股),按(an)10股派发现金股利1.25元(含(han)税),预计派(pai)发2451.36万元。本次分(fen)配(pei)不送红股,不以公积金转增股(gu)本,剩余未(wei)分配利润(run)留待后续分配。
2、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第(di)二,外部流动性(xing)方面,7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正,对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增(zeng)量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四,市场(chang)交易(yi)和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰,超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du),本(ben)期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(wu)(化学(xue)制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属(shu))、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五(wu)大(da)具备边际(ji)改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。
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