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2025-08-16 13:31:03 作者:陶曦辰

前面(mian)说过一些了,这里补充一个没(mei)说过的。去(qu)年(nian)买过一(yi)ETF(Exchange-Traded Fund,交易所交易基(ji)金),叫UNG,是和(he)天然气挂(gua)钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右(you),而天然(ran)气的长期成本(ben)要大约6块(kuai)以上。我认为没什么(me)东西价格可以长期在成本价以下(xia),就跑(pao)去买了一大堆UNG。后来经过认真研究,发现UNG并不能和天然气线性(xing)相关,而且时(shi)间损耗还很大,就(jiu)觉得自己错了。但(dan)还有点不舍得卖,因为已经亏钱(qian)了。再后来想(xiang)起知错就(jiu)改(gai),不管多大的代价都是最小的代价的原则,最后还是下决心亏钱了结(jie)了。

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4、策略观点:上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地,低价资源北运导致南北价差倒挂💛🥔🤍💕🍇,定价中心转移至华南地区👘🩳。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润,旺季增量预期仍存,但年内整体需求表现不佳,叠加上半年沥青估值偏高🩳💕,我们仍推荐逢高布空裂解价差😡🍊👚,关注华南仓单的变化。

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1、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🥦😻,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温🥦👘。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡💌🥒👜💓。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行🥾,ETF净赎回规模收窄🥦;市场风险偏好有所改善🧄,融资资金净流入规模扩大💯🧡。资金需求端🍓🥕🧅🍓,重要股东净减持规模扩大🍈👝;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期💗,资金需求规模低位稳定🥦💓。展望2025年7月👢👘💟,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。

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2、从估值方面来看,Wind数据显示,截至周四(6月26日)收盘🤍🤬💓👘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🥬,位于近10年来9.61%分位点的低位🥾🥬👘🧡,中长期配置性价比凸显。

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