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华泰(tai)证券(quan)近(jin)日(ri)研报(bao)表示,在(zai)海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带(dai)来趋势(shi)性增配环境(jing)下(xia),市场大幅下行风险相对可控,但板块轮动重要性上升。具体(ti)配置上,三季度市(shi)场波动可能(neng)较高,港股红利(li)(金融、能(neng)源)及必需消费等板(ban)块仍然可以作为底仓配置。(资料(liao)来源(yuan):华泰证券策略周报《指数相对稳健,板块轮(lun)动加强》-25/6/15)
2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👿,特别是恒生科技指数、中资服务器🍍🍅🍄、算力基础设施及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动;
1、受制裁油轮: 目前,约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美国制裁,涉及103万桶/日👝🍇🥭,占伊朗2024年原油出口量的65%🍇🩳🍉。其中,51艘船舶由伊朗国家石油公司所有🍉🥒,该公司去年运输了70万桶/日的原油,而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有。
2、2) 中美伦敦谈判原则上(shang)达成协议框架(jia),但未(wei)涉及关税层(ceng)面的(de)调整。当地时间6月9日至10日,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋(cuo)商机制首次会议,中美原则上达成了协议框架,市场对此定价偏积极。根(gen)据美国商务部长的表态,本(ben)次框架涉及(ji)了稀(xi)土和磁铁、芯片设计软件(jian)、航空发动机部件、乙烷化工原料等(deng)领域,但没(mei)有涉(she)及(ji)关税层面的调整,整体符合(he)市场预期。
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