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陈健玮:在全球主要市(shi)场中,港股估值仍处于较低水平,并显著低于美国市场。根据彭博数据,恒生指数2025年(nian)预(yu)测市盈率为11倍,预测市净率(lv)为1.2倍,预测股息率达3.2%,其中,银(yin)行(xing)、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股,恒生A/H溢价指数约为(wei)130点,显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看,南向资(zi)金持续流入,正重塑港股估值体系,定价权逐步转移(yi),未来A/H价差有望收窄。此外,创新药、人工智能等领域的技术突破,正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。
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中游制造业(ye)整体利润在一季度有(you)明显修复(fu),二季度以来,由于出(chu)口驱动减弱,生产端增速放缓,同时供需错配仍存在(zai),价格端持续低迷,中报业绩增速(su)可能阶段性放缓,但仍有部分领域(yu)业绩有望改善。
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1、周思聪:上半年港股市场表现亮眼💌,主要是中国科技资产价值重估💔、南向资金大量流入,以及港股长期处于估值洼地等因素共振,同时🍅💋🥥,国内政策的支持也增强了市场信心,尽管受关税风波影响出现波动,但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。
2、操作层面🍎,中期维度下(7-8月份)🥝,半年报依然是很重要的逻辑链,上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件,基于此🥝,业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🌽🍊,比如海外算力(光模块、PCB)、游戏🥬、军工🥒🍇🍍💋、出口(摩托车、风电等),业绩是7月超额收益的主要来源之一。
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