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1、3、投资者结(jie)构:港股机(ji)构投资者占(zhan)比更高,外资占比更高,美国债(zhai)务风险(xian)扰动,美元(yuan)走弱,外资寻求中国资产配(pei)置,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资(zi)者结(jie)构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深,根据港(gang)交所披露的最新数(shu)据,2020年港股机构投资者占(zhan)比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占(zhan)比(bi)36%,海外个(ge)人投资者占比5%,外资占比超40%。高外(wai)资(zi)占比也(ye)导致港股相(xiang)比A股更易受(shou)海外影响,历史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同,美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行,主因国(guo)际资本寻求中国资产配置,港股相比A股(gu)制度(du)更为开放和便捷,由于(yu)没有(you)外汇管制(zhi),监管规则与国际接轨,外资进入(ru)港股市场更便利,因此在(zai)外资(zi)加速流入中(zhong)国权益市场时,港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国(guo)债务风险担忧(you)持续(xu)升温,尤其在特(te)朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价(jia)格下跌,东稳西荡下(xia)外(wai)资加速流入中国市场,港股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金(jin)融(rong)体制率先受益。从个股层面来看,同时在(zai)A、H上市的企业,外资(zi)机构持股占比越(yue)高,AH股溢价(jia)率越低(图表13)。典型如家电(dian)行业(ye)中,美的集团外资持股(gu)占比68%(由(you)于无法获取准确数据,这里以(yi)国际中介机构持(chi)股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也(ye)更高达到18%。
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