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经济政策也非常关键,重要的经济**政策和改革政策可以扭(niu)转对经济和盈利的悲观预期,从历史来看,重要经济(ji)**政策是(shi)扭转中国经济走势和企业盈利的关键。
1、相(xiang)比2014年底和(he)2019年初,当前市场从估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情,但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息,并且中国央行同步(bu)宽松(song),可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融,红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti),指(zhi)数型(xing)机(ji)会可能(neng)还(hai)需要等三季(ji)度末到四(si)季度。近(jin)期,YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车,标志着产品力正替(ti)代产品形式(shi),推动(dong)全(quan)球(qiu)电气化(hua)进(jin)程全(quan)面加速东移,下一(yi)个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。
2、受此消息影(ying)响,6月25日,易方达基金旗下香港证券ETF(513090)大涨超8%,多(duo)只(zhi)金融科技主题ETF涨超7%。在相关概念的持续发酵(jiao)下(xia),上周香港证券(quan)ETF(513090)累计(ji)涨超14%,金融科技主题ETF涨幅居前。
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