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华泰证券近日研报表示👠🍒,在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下,市场大幅下行风险相对可控🧄,但板块轮动重要性上升👡😻🍒🧄。具体配置上,三季度市场波动可能较高,港股红利(金融、能源)及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置😡💘。(资料来源:华泰证券策略周报《指数相对稳健💝💔,板块轮动加强》-25/6/15)
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久久婷婷五月综合亚洲 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松🍌🥾👙🍓,A股在上涨中较港股弹性更大🍎🥒👛🧅👜👡🌽🩰,当前货币“小步快跑”💓,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🥾🧄,因此对流动性和资金变化更为敏感👅🍑💓🩱,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍌👙,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥬🍍💛,14年回调盘整🥻🍋🥕💋🧡,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍆👢💋💖🍑,包括货币宽松🍍🥕、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍓🍊。其中货币方面🍅🍎,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大💞🍊😈🥾🍌🍍,央行2🩲🥑👅、4月两次降准🧅💞😈👡🩲👙🍋,3🍍👠、5月两次降息🥿👞👗;地产方面🎒🩰😡,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准🍊;产业政策方面💯,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧅😠🥑👝💖👜。一系列政策催化下A股持续上涨👗👅,14/7-15/6万得全A涨超200%👡🌽🍆👄🍇🥾🥭👢🥕,同期恒生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140😠🍋。(2)19年初内外部环境转好💌👡,宽货币+宽信用🩰🍈👄🍊,流动性宽松推动A股强势反弹😻🍈。外部方面💟,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💗🍄😠,进入2019年👜🍇👞🍅🍓👙🩲,中美贸易摩擦进入缓和阶段🍍;内部来看😈💔💗💖,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👢👄🥒🥑😠🧅,推动了宽货币向宽信用的传导💟💗👜👿👝🍎👛,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👗🥝🍏,央行公布的1月社融新增4.64万亿元👛🧄💌😠,大幅超出市场预期🥾👡💞,带动A股迎来春季躁动行情🍋。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🌽👠💞,恒生指数20%🩰👜🥔🩱💘,AH溢价指数从115升至128🍍👙👙👘🩲。当前来看🍌🥥🥑😻,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。
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