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2025-06-26 23:58:52 作者:秦梓桓

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1、维持年(nian)度策略观(guan)点:牛市上半场金融再通胀,红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀,权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要(yao),打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu),资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀,剩余流动性(xing)宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著修复之前,仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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