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2025-06-26 18:19:08 作者:秦小萌

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1、分化中的(de)收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情(qing)进入白热化,尤(you)其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核(he)心资(zi)产泡沫破灭,港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌(die),恒生指(zhi)数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道,万得全(quan)A全年(nian)上涨(zhang)9%,结构上(shang)电力设备领涨,此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看(kan),关注通胀回(hui)归的节奏和幅度,若价格(ge)水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相(xiang)对港股走强,但短期概率不大。此外(wai),关注美联储降息预期,若降息时点持续延(yan)后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌(die)的(de)分(fen)化收敛。

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