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1、(二)电解铝:宏观(guan)内需相对偏弱,出口韧性持续性(xing)存疑,下半年国内政策落(luo)地时间或较晚,海外通胀数据低于预期支持降息,但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息,市场波(bo)动率依然较大(da)。中美关系(xi)阶段性缓和后,更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进(jin)口(kou)修正较多,俄铝进(jin)口量明显高(gao)于年初预(yu)测,俄乌冲突有持续迹象,俄铝贸易链条转移的预期证伪,年(nian)内铝锭(ding)净进(jin)口(kou)或(huo)仍将维持同(tong)比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun),同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看,消费主版块房地产(-70)、家电(+30)、光伏(+45)、交通运输(+45)、电网用铝(+75)、出口(-25),合计用铝增长 100 万吨,增速约 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨,但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象,建议(yi)短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿(yan)有挤仓可(ke)能性的考(kao)虑)。
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