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2025-06-25 01:37:09 作者:刘亿毫

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精品久久久久久久久无忧传媒 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大🍎🥦,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感🧅🥬,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥿🍅🥒💌,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整💖😻🥥👢,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍉👢🥥。之后的收敛主要来自政策催化🩱👞,包括货币宽松👗👄💯💕🤍🍆💌🥝、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍓💖🌽。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大👅,央行2🍌👘💌、4月两次降准💘👙💖🥦🥻,3🍇👄😈、5月两次降息🤍🧡;地产方面👘👘👝,14年6月开始地方陆续放松限购政策🍌🧡💘😈,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面👜🧅🤍👙,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🌽,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%🥝,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好🍇🥭👄🥭👠💟🥬👡🩳,宽货币+宽信用🍈🥦,流动性宽松推动A股强势反弹💘💯💝🩳。外部方面🍒🩰🌽,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥭👢💖👜🧡💞🍓,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段👠💛🍇😠🌽💖;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👚👡🍑。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128🍊🥑💔🩳。当前来看👢,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💯💌👜💛,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥬💋🥔,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度👙🩰👘💕👿🍑。

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