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1、🏮行业配置层面(mian),相较于趋势跟随(sui),更优的策略(lve)是低位布局,善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索:自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动以来,分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界,市场(chang)共经历过两波较(jiao)明(ming)显的高低切(qie)换(huan),当下仍(reng)处于(yu)第(di)二轮高(gao)低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看,【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值,除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外,后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池(chi)(固态电池主(zhu)题(ti))、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面,资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一(yi)步降(jiang)低后,也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向,结合估值、拥挤度位置,短期风格(ge)层面继续关注科技,行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链,以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。
2、美国总统特朗普表示👞👡,他认为无需延长7月9日的贸易期限😠,各国需在此期限前与美国达成协议👗,以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示:“我认为不需要延长” 。随后他补充道:“我也可以延长👗🍎🍄,没什么大不了的🍄👛🩰。”在此之前👚😡🩱👠💓,特朗普上周五曾表示,**可以对这一期限“为所欲为”🍄💔,包括延长或缩短😡💝。
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