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2025-08-14 23:13:45 作者:闻雯璇

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1、⚑风格与行业配置思路:风格方(fang)面,7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng),大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突缓(huan)和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian),展望7月份(fen),中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰,超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等(deng)多个维度,本期推荐关注电子(zi)(半导体(ti))、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工(gong)、有色金属(工业金属、贵金属、小(xiao)金属)、计算机等。赛道选择层面(mian),7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、具体而言,比依股份在2024年年报中(zhong)披露,公司投资(zi)3000万元上海理湃光晶技术有限公司,权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互动(dong)易回复,理湃光(guang)晶在(zai)AR智能眼镜(jing)领域(yu),已形成完整(zheng)的AR几何光波导显示镜片(pian)的专有技术(shu)和独创工艺。其依托领(ling)先的(de)几何光波导“二维扩瞳(tong)”技术(shu)和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片(pian),面向轻量消费级AR眼镜(jing),为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案,目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易,作为国内AR眼(yan)镜光波导模组生产规模最大的(de)供(gong)应商(shang),理湃光晶(jing)目前已投产10万级规模的(de)生产线,并已启动投建100万级生产产能(neng),应对(dui)快速增长的AR消(xiao)费市场。

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