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2025-08-16 13:24:56 作者:陶紫微

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展望7月,市场(chang)可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看,财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的(de)韧性,使得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善,使得即将到来(lai)的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能,半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压,但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下,预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳,经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面,目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平,资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年,无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左(zuo)右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面,从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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