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2、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美联储降息预(yu)期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进(jin)入白热化(hua),尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核(he)心资产泡沫破灭,港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响,同(tong)样涨幅居前(qian),AH溢价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响(xiang)更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港股(gu)业绩的优(you)势放大,是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看,关(guan)注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势放大,有(you)望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期(qi),若降息时点持续延后(hou),海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。
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