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平衡方面,回顾 2024 年,国内不锈钢产量维持高位,仅年(nian)中(zhong)因常规检修减产环比小幅下降,全年产量增长约 3%,进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧(ya)检修(xiu)停产(chan)长达两个月,进口量同比有所下降(jiang)。内需疲弱影响下,国(guo)内企业加大出(chu)口(kou)力度,且为(wei)规(gui)避潜在关税政策存抢出口行为,净出口量超预期回(hui)升(sheng),同比大幅增长。2025 年(nian)来看,不锈钢维持产能过剩格局,由于行业(ye)利润持续受到压(ya)制,远期投产面临一定不(bu)确定性,全年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓,内需关注消费**政策持续性(xing),外需关注关(guan)税政策(ce)变动下转口贸易是否会受到较大冲击,预计需求增速为 5%,全年或依(yi)然呈过剩态(tai)势,但同比有所收窄,绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年,预计三(san)季度不锈钢过剩(sheng)量约(yue)为 15.8 万吨,四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨,后续重点关(guan)注成本端支(zhi)撑(cheng)走向及库(ku)存变化节奏。风(feng)险因素:1)印尼政策风险;2)需求增长超预期(qi)
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