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2025-06-28 08:01:07 作者:牛琢美

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1、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥻🥥👙🌽,核心资产泡沫破灭💛,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥒,恒生指数21年全年下跌-14%🌽🍍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%💝💗🍈👗🍑,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💟😠,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕🥾🍉💌,港股21年全年净利润增速21%🥻💛🎒,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🥕🥥🍊🩳🥦、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🥿,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大🩳。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🥕🥬🥾,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🤬💕🤍。

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2、作为A股调味品龙(long)头企业,海天味业展现出(chu)强劲(jin)的增长韧性,从2014年上市至2024年,公(gong)司营收从98亿元一路(lu)攀升至269亿元,远超其(qi)他(ta)调味品行业(ye)企业,稳居(ju)行业龙头。招股书显示,2022年—2024年,海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元,分别录(lu)得净利(li)润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽(jin)管2023年(nian)受(shou)“食品添加剂双标”事件影响,业绩出现(xian)下滑,短期承压,但在2024年,海天味业经(jing)过(guo)优化(hua)产品结构等系列举措,业绩重回增(zeng)长轨道。

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