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2、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调(diao)积极(ji)、各类主题机(ji)会活(huo)跃,与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似,后续有望迎来(lai)全面牛市(shi)。但战术层面,对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化(hua)并不明显,突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看(kan)并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年(nian)7月,经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度(du),房地产政策(ce)明显转向积极,全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛(niu)市(shi),2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点,二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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