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2025-06-25 10:10:56 作者:陶睿辰

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1、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💯🍋👚👿,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥕💌🍉,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡🥬,恒生指数21年全年下跌-14%🥿👅💗🍄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🍌💟,此外有色金属、煤炭💕🍉、化工🍎💛💞🥝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥔🥭🥔,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👘🥑🍍💔👅,港股21年全年净利润增速21%🍇💗💓,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外👙,关注美联储降息预期👚🤬💟,若降息时点持续延后🍅,海外流动性趋紧对港股冲击更大🥥🍎🥒,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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