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根据Light Counting数(shu)据,2024年400G、800G光模块需求量已超(chao)过(guo)供应量一(yi)倍(bei),需(xu)求(qiu)激(ji)增已对供应链造成压力,且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产(chan)能不足等约(yue)束已形成供(gong)应不足的(de)局面(mian)。
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1、(3)需求层面:.2025 年上半(ban)年(nian)中国**仍在积极维稳房地产市(shi)场和化解地方债务,政策**以稳为主(zhu),终(zhong)端需求中电网投资仍维持较高增速,汽车与家电受益于政策(ce)补贴以及(ji)抢出口仍维持较高排(pai)产,国内铜消费(fei)增速维持韧性。全球主要央行延续降息(xi),海外经济维持软着(zhe)陆预(yu)期,需求端预计稳中回升,但(dan)下半年政策面存在不确定性,需要动态关注美国(guo)通胀变(bian)化及美联储动态。我们预计 2025 年中(zhong)国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和(he) 3.4%。
2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化,但拥挤度分位数仍位于85%附近(2020年至今)。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入,后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🧄👙🍓。
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5月主要企業(yè)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多(duo)數(shù)放緩(huǎn)。主要企(qi)業裝載(zài)機銷量衕比增(zeng)幅(fu)收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至7.24%,三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄9.79箇百分點至14.68%;主要企業叉車(chē)銷量增幅(fu)擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%🥝💘💘💕,三箇(ge)月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點至9.44%;主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%👞,三(san)箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%; 主要企業汽車起重機銷(xiao)量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%👞💟🍈,三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%🍊👿👗💋😈;主要企(qi)業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%🩳🥭,三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai) 8.67 箇百分點至 12.10%。狂野欧美性猛XXXX乱大交
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