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2、估值:港股更便宜,结构上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看,多年来港股持(chi)续低于A股,截至6/13,万得(de)全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证指数14.6倍,沪深300 12.7倍,均显著(zhu)高于恒(heng)生(sheng)指(zhi)数10.6倍(bei),对比(bi)成长板块,创业板指(zhi)当前PE 31倍,高于(yu)恒生科(ke)技(ji)的20倍。从相对水平来看,今年港股两次行情启动时估值均处历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍,处近10年12%分位,同(tong)期万得全A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位(wei),4月初经(jing)历关税冲击的下(xia)跌后,恒生指数PE 8.9倍、17%分位,同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看(kan),取同在A、H两地上市的公(gong)司,通(tong)过整(zheng)体法计算行业PE,并以(yi)“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估值(zhi)溢价,其中汽车(134%)、军工(107%)、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值溢价更高,即港股相对A股更便宜(yi)。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。
1、国常会(hui)要求(qiu)更大力度推动房地产市场(chang)止(zhi)跌回稳,广(guang)州拟全面取消限购、限售、限价。国常会(hui)要对全国房地产已供土地和在建项目(mu)进行摸底,进(jin)一步(bu)优化现有政(zheng)策(ce),多(duo)管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险,更大力度推动房地产市场(chang)止跌回稳。广(guang)州(zhou)拟全面(mian)取消限购、限售、限价,降低贷款首付比例和利率。
2、随着百年变局加速演进👝👝,国防军工投资逻辑持续强化😈,“强国必先强军👅💓😡,军强方能国安”👡🍒🎒🍉!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💓,国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👛💕😻。
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