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2025-08-15 22:24:29 作者:金焯沿

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本周(2025.06.23-2025.06.27👿🥻🥾🥒,下同)A股强势上涨🥻🥕🥿😻,北证50周度上涨6.84%👘、领涨主要宽基指数。交易情绪方面,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升,量能指标转入积极区间👘👚🥥,截至周五(2025.06.27👞🥭,下同)🥔🍈💔,量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💞💛🩳💞,其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面,本周各大股指期货主力合约基差均有收窄,对冲成本(年化)均有减小🥻。资金面方面,ETF资金出现止盈🍎🍑💔,股票型ETF资金整体呈现净流出🩳😠,科创板🥻、中小盘为ETF净流出主要方向。

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2、(二)电解铝:宏观内需相对偏弱💟🍑👘,出口韧性持续性存疑💓💛😡,下半年国内政策落地时间或较晚,海外通胀数据低于预期支持降息,但实际关税并不明朗阻碍降息🎒👗🍋💖,市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后,更需关注实际供需🍏🧡💘🍊。供应上电解铝净进口修正较多🌽🧄🎒💝🍎,俄铝进口量明显高于年初预测,俄乌冲突有持续迹象,俄铝贸易链条转移的预期证伪👿🎒,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥑💞👡👝。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥬,同比 +2.6%。2025 年全年角度看,消费主版块房地产(-70)😈🎒、家电(+30)、光伏(+45)、交通运输(+45)、电网用铝(+75)、出口(-25),合计用铝增长 100 万吨,增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨,但阶段性库存偏低且有挤仓现象,建议短期谨慎对待💘。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)。

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