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1)中东地(di)缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao),避险情绪推升能源、贵金属(shu)、军(jun)工上涨,但中(zhong)东(dong)局势对(dui)国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击,影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从(cong)风(feng)险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附(fu)近,为今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市(shi)场情(qing)绪的(de)冲(chong)击修复(fu)后(hou),风险溢价进一(yi)步下行还需要经(jing)济(ji)基本面或增量政策的持续(xu)发力;结构(gou)上来看,前(qian)期活跃的(de)新(xin)消费、创新药等主题(ti)的成(cheng)交占比持续提升后,细分赛道快(kuai)速轮动,部分获利盘(pan)存在止盈需(xu)求。
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