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2025-06-26 02:06:21 作者:黎智荀

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2、维持年度策(ce)略观点:牛市(shi)上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀,权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物再通胀,实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需(xu)求,资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之前,仍维持红利(li)底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。

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