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2025-08-15 04:50:44 作者:秦明放

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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市,美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变(bian),成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面,国内供需两旺格局,成(cheng)为高铜价延续的(de)关键,一是在(zai)价差扭曲(qu)下,国内进口严重亏损,国内精铜(tong)和废铜预期供给减少,去(qu)库格局下现货支撑逐渐(jian)显现;二是,国内铜精(jing)矿(kuang)供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应,中长期矛盾难解,也成为多头倚仗,做多铜价实际(ji)再(zai)给矿端超额利润,激励铜矿产出的同时,但也加大了终端的风险(xian)。下(xia)半年也要关(guan)注三(san)个方面(mian),一(yi)是,LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)?笔者认为,这种风(feng)险存在但概率不大,但高升水风险(xian)不容(rong)忽视,主要在于美铜(tong)吸(xi)铜(tong)但并不影响全球供需格局,只是时间上的错配,下半年要反而担心(xin)LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价?高溢(yi)价源于关税的不确定性,若铜进口关(guan)税确定(ding),无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消(xiao)失,美232调查结果可能是重要的时间节点。三是,国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面,面临再次补库,是(shi)否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开?国内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减(jian)弱,不接(jie)受高价位的表(biao)现。综合来看,铜市场再次面临上有需(xu)求(qiu)压力,下有(you)供给支撑的局面,价(jia)格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面,投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨(dun)之间波(bo)动,沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨;关注两个时间节(jie)点:一是7月中旬前后,美国232调查公布结果;二是9月下旬或10月上旬,淡旺季交替(ti),“故事”容易(yi)证伪时段。

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1、2、庫(kù)存:即便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)(chan)能下降,但企業(yè)庫存竝(bìng)(bing)未有傚(xiào)(xiao)去化,覈(hé)心囙(yīn)素仍在(zai)于需求萎靡不振。截至6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱(xiang),較(jiào)去(qu)年年底提陞(shēng)54.54%,衕(tòng)比(bi)去年衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存趨(qū)(qu)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn),若金九銀(yín)十旺季成(cheng)色尚可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位,玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)玻(bo)瓈庫存壓(yā)力仍(reng)將(jiāng)持續(xù)提(ti)陞,玻瓈廠(chǎng)(chang)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

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