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具体来看,泰康资产一季度净利润6.12亿元,在五家公(gong)司中居首,同比增长22.89%;太保资产、人保资产分别(bie)实现净利(li)润2.15亿元、1.94亿元,同比(bi)分别增长20.11%、26.8%;中意资产实现净利润(run)0.45亿元,同比(bi)下(xia)降2.17%,安联资管扭亏为盈,实现净(jing)利润0.04亿(yi)元(yuan)。
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1、建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🥭🍉💔,算力供应链(AI服务器🥒、PCB💔、ASIC芯片🥦🎒、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注👿🍒;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🍍,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港👚,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👘🥭,但需要耐心等待👅。
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